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第一章 外汇买卖基础知识1

国际金融1

国际收支1

国际汇兑2

国际结算3

国际信用4

国际投资5

国际货币制度5

国际货币体系6

国际金融市场7

国际货币市场10

主要国际货币市场13

国际资本市场18

离岸金融25

国际收支28

国际收支平衡表31

居民35

自主性交易36

国际储备资产37

外汇平准帐户40

特别提款权41

福费廷45

保付代理47

混合贷款49

循环贷款51

国际结算的起源和发展51

国际结算方式55

国际结算单据58

信用证58

保函70

软贷款80

硬贷款80

资信评级81

国际贸易证书92

第二章 外汇94

外汇94

外汇的种类95

外汇的功能和作用100

国际上最常用的三种可兑换货币101

国际上常用的其他几种可兑换货币106

外汇人民币115

外汇兑换券119

汇率及其标价方法123

第三章 外汇汇率123

汇率的种类126

汇率的决定基础131

影响汇率的因素134

国际汇率制度135

汇率变动对一国国内经济的影响147

汇率变动对一国对外经济的影响148

汇率变动对一国黄金外汇储备的影响150

汇率变动对国际经济的影响152

人民币汇价154

外汇市场的产生160

第四章 外汇买卖与外汇市场160

外汇市场161

外汇市场的构成162

外汇市场的功能169

外汇市场运行机制173

外汇买卖的基本操作技术180

商业银行的外汇交易业务196

中央银行在外汇市场上的操作技术204

纽约外汇市场207

伦敦外汇市场211

东京外汇市场213

新加坡外汇市场217

香港外汇市场220

台湾省的外汇市场223

第五章 外汇交易实务操作（一）234

掉期外汇买卖234

掉期买卖的优点234

平价236

掉期与远期交易236

远期买卖中的个别掉期交易238

远期交易的优点及缺点242

远期利率及利息差价245

如何订出真正的远期差价246

两种货币间的套利247

利用远期差价计算年利率248

如何计算理论上的远期差价251

利息率日的影响253

差额的补进257

准确计算远期利率258

年率的计算259

正面的套利260

不同的套利程度263

超越1年到期的套利交易263

中期的套利活动266

什么叫盘估损益269

现货交易平均核算法270

期货交易平均核算法272

盘估头寸的清理法和分析法273

核定损益277

第六章 外汇交易实务操作（二）279

外汇期货的产生与发展279

外汇期货交易的特点280

外汇期货与远期外汇的区别与联系282

影响外汇期货交易价格的因素285

外汇期货交易的作用与功能286

期权交易的概念291

期权交易的一些基本知识293

期权价格的构成及其决定因素295

期权套期保值交易方法298

期权投机交易办法303

外汇期权的定义308

外汇期权交易与其他避险交易的比较308

外汇期权契约310

外汇期权交易的种类311

外汇期权价格的决定因素316

外汇期权套期保值的方法318

外汇期权投机方法322

外汇期权在国际贸易招标中的作用323

第七章 外汇存放款业务328

办理外币存款业务机构及外币存款种类328

外币存款的货币种类329

外币存款章程及其修改330

两种外币存款业务331

国内外汇贷款业务334

国内外汇贷款业务的特点335

国内外汇贷款业务的种类336

发放外汇贷款的一般原则338

国内外汇贷款的条件339

国内外汇贷款使用范围340

国内外汇贷款的期限341

国内外汇贷款的利息计算342

国内外汇贷款业务的具体发放342

国内外汇贷款业务的组织偿还343

第八章 外币买卖防伪344

真钞具有哪些特征344

假钞具有哪些特征352

鉴别钞票真伪的一般方法357

鉴别钞票真伪的具体做法和步骤358

鉴别钞票真伪的工具359

美元假钞的种类361

鉴别美元真假钞的方法367

港币假钞如何鉴别369

英镑假钞如何鉴别373

法国法郎假钞如何鉴别374

日元假钞如何鉴别375

第九章 外汇风险与防范377

汇率风险377

一般企业如何弥补外汇风险378

调整国内合同条件382

国内外汇贷款业务活动的目的385

以金融交易弥补风险386

以远期外汇交易弥补风险398

“配对”管理412

以多种货币和特别提款权弥补风险413

其他弥补风险措施415

汇率变动保险制度416

我国防范汇率风险的措施417

外汇管制的对象422

外汇管制422

第十章 外汇管制422

外汇的数量管制423

对外汇汇率管制的方式424

我国实行外汇管理的原因425

我国的外汇管理阶段426

我国外汇管理的方针427

国家外汇管理局的职责428

我国外汇管理的内容428

附录一430

中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告430

我国外汇管理体制有重大改革435

附录二435

附录三440

国家外汇管理局关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知440

附录四441

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定441

附录五444

金融机构代客户外汇交易文件示例444

附录六473

各国货币符号473

附录七485

客户与公司交易流程表485